مستويات فيبوناتشي

تبدأ عملية رسم مستويات فيبوناتشي بتحديد حركة سعرية انتهت بالفعل. الحركة هي انتقال السعر من قاع واضح إلى قمة واضحة، أو من قمة واضحة إلى قاع واضح. على الرسم البياني، ابحث عن نقطة انعطف فيها السعر ثم تحرك في اتجاه واحد دون توقف طويل. طول هذه الحركة هو الفرق بين نقطة البداية ونقطة النهاية. هذا الطول هو الأساس الذي ستُحسب منه النسب.

لنأخذ مثالاً على XAU/USD. إذا تحرك السعر من 2,380.00 دولار إلى 2,480.00 دولار، فإن طول الحركة يساوي 100.00 دولار. لحساب مستوى 38.2 في المئة، اضرب 100.00 في 0.382 لتحصل على 38.20 دولار. ثم اطرح الناتج من نهاية الحركة إذا كانت صاعدة: 2,480.00 ناقص 38.20 يساوي 2,441.80 دولار. هذا هو مستوى 38.2 في المئة. وبالمثل، مستوى 50 في المئة يساوي 2,480.00 ناقص (100.00 مضروباً في 0.50) أي 2,430.00 دولار. ومستوى 61.8 في المئة يساوي 2,480.00 ناقص (100.00 مضروباً في 0.618) أي 2,418.20 دولار.

إذا كانت الحركة هابطة، من قمة إلى قاع، يكون الحساب معاكساً: تجمع النسب إلى قاع الحركة. فمثلاً، إذا تحرك السعر من 2,480.00 دولار إلى 2,380.00 دولار، يكون مستوى 38.2 في المئة عند 2,380.00 زائد (100.00 مضروباً في 0.382) أي 2,418.20 دولار. لاحظ أن الأرقام نفسها تظهر ولكن في اتجاه معاكس. هذا لأن النسب تقيس ارتداداً محتملاً من نهاية الحركة، وليس امتداداً لها. الفكرة الأساسية أنك تحسب ثلاثة أرقام ثابتة من طول الحركة، ثم ترسمها على الرسم البياني.

بعد حساب المستويات بالدولار، تحتاج إلى معرفة قيمتها بالريال SR لتقدير المخاطرة. سعر الصرف بين الدولار والريال متغير، ولكن لأغراض التوضيح نفترض سعراً مثالياً قدره 3.75 ريال للدولار. هذا الرقم ليس ثابتاً، وسعر الصرف الحقيقي يختلف من وقت لآخر. استخدم هذا المثال لفهم الطريقة فقط، ثم استبدل السعر الفعلي عندما تحسب لصفقة حقيقية.

لنفترض أنك تخطط لصفقة على XAU/USD، والفرق بين سعر الدخول وسعر وقف الخسارة هو 8.00 دولار. لتحويل هذا الفرق إلى ريال، اضرب 8.00 في 3.75 لتحصل على 30.00 ريال SR. هذا هو مبلغ الخسارة المحتملة لكل وحدة قياس في الصفقة. إذا كنت تتداول بعقد أكبر، يزيد المبلغ تبعاً لذلك. المهم أن تعرف بالريال كم ستخسر إذا تحرك السعر ضدك، قبل أن تفتح الصفقة.

على سبيل المثال، إذا كان مستوى 61.8 في المئة عند 2,418.20 دولار، وأردت وضع وقف الخسارة تحته مباشرة عند 2,410.00 دولار، فإن الفرق يساوي 8.20 دولار. بضرب 8.20 في 3.75، تحصل على 30.75 ريال SR. هذا الحساب يساعدك على مقارنة المخاطرة بحجم حسابك. تذكر أن الوسطاء قد يضيفون عمولة أو فرق سعر عند التنفيذ، وقد يقرّبون الأسعار إلى منزلة عشرية معينة. لذلك راجع جدول المواصفات لدى الوسيط قبل الاعتماد على أي رقم نهائي.

الخطأ الشائع أن ينظر المتداول إلى مستوى 61.8 في المئة كأنه ضمانة لارتداد السعر، فيضع أمره عنده وحده وينتظر. هذه النسب ليست أوامر سحرية، بل مناطق يضع فيها عدد كبير من المشاركين أوامر مشابهة. لهذا قد يخترق السعر الخط ثم يعود. البديل هو النظر إلى منطقة بين مستويين، مثل المنطقة بين 50 في المئة و61.8 في المئة، وانتظار إشارة سعرية واضحة قبل الدخول. الإشارة قد تكون شمعة انعكاس أو بطءاً في الزخم، وليست مجرد لمس الخط.

عندما تنتظر إشارة، فإنك تقلل من احتمال الدخول في صفقة خاسرة بسبب اختراق كاذب. في الوقت نفسه، تحدد مبلغ الخسارة المحتملة بالريال قبل فتح الصفقة. هذا يعني أنك تعرف سلفاً كم ستخسر إذا سار السعر عكس توقعك. وإذا لم تظهر الإشارة، فلا تدخل، ولا تحاول اللحاق بالسعر. الانتظار جزء من الخطة، وليس تأخيراً.

تذكر أن الجهة المنظمة في السوق السعودي هي CMA، وأن أي وسيط تتعامل معه يجب أن يكون مرخصاً. الإيداع يتم عادة عبر التحويل البنكي أو بطاقات مدى. هذه التفاصيل ليست جزءاً من التحليل الفني، لكنها تحميك من التعامل مع جهات غير مرخصة. قبل أن ترسم أي مستوى، تأكد من أن الوسيط الذي تستخدمه يخضع للرقابة. التحليل الجيد لا ينفع إذا كانت المنصة نفسها غير موثوقة.